Caja - Cashflow
Balance
$ 3.481.205
Ingreso total − Egreso total
Ingreso Total
$ 17.518.407
Todos los ingresos de caja
Venta
$ 17.479.550
Pedidos + Ferias + Colegios
sin pedidos del cliente 35 ($ 19.499)
sin pedidos del cliente 35 ($ 19.499)
Egreso Total
$ 14.037.202
Todos los egresos de caja
Movimientos de Noviembre 2026
Ingresos del mes
$ 94.900
Egresos del mes
$ 1.635.120
Balance del mes
$ -1.540.220
| Fecha | Motivo | Origen | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Pedido | Pedido N° 329 | $ 15.800 | |
| 02/11/2026 | Compra Insumos | Compra N° 91 | $ 3.870 | |
| 02/11/2026 | Compra Insumos | Compra N° 90 | $ 146.200 | |
| 02/11/2026 | Compra Insumos | Compra N° 89 | $ 59.350 | |
| 02/11/2026 | Pago Empleados | Pago N° 3 | $ 1.425.700 | |
| 02/11/2026 | Pedido | Pedido N° 322 | $ 79.100 | |
| Total (6 movimientos) — Balance: $ -1.540.220 | $ 94.900 | $ 1.635.120 | ||
Histórico de Movimientos
| Fecha | Motivo | Origen | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Compra Limpieza y Varios | Compra N° 20 | $ 19.750 | |
| 01/09/2026 | Pedido | Pedido N° 114 | $ 2.900 | |
| 01/09/2026 | Pago Empleados | Pago N° 1 | $ 1.345.000 | |
| 01/09/2026 | Pedido | Pedido N° 99 | $ 45.900 | |
| 01/09/2026 | Pedido | Pedido N° 96 | $ 60.300 | |
| 01/09/2026 | Pedido | Pedido N° 95 | $ 43.800 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 107 | $ 10.500 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 106 | $ 15.800 | |
| 31/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 19 | $ 36.400 | |
| 31/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 18 | $ 50.610 | |
| 31/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 17 | $ 16.360 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 97 | $ 6.200 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 94 | $ 14.800 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 93 | $ 12.400 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 89 | $ 35.900 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 88 | $ 7.900 | |
| 31/08/2026 | Pedido | Pedido N° 87 | $ 100.800 | |
| 29/08/2026 | Pedido | Pedido N° 92 | $ 2.900 | |
| 28/08/2026 | Pedido | Pedido N° 86 | $ 82.600 | |
| 27/08/2026 | Pedido | Pedido N° 91 | $ 5.800 | |
| 27/08/2026 | Pedido | Pedido N° 90 | $ 63.700 | |
| 27/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 16 | $ 3.670 | |
| 27/08/2026 | Pedido | Pedido N° 84 | $ 118.200 | |
| 27/08/2026 | Pedido | Pedido N° 83 | $ 56.400 | |
| 27/08/2026 | Pedido | Pedido N° 76 | $ 17.800 | |
| 26/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 15 | $ 99.290 | |
| 26/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 14 | $ 138.490 | |
| 26/08/2026 | Pedido | Pedido N° 82 | $ 29.970 | |
| 26/08/2026 | Pedido | Pedido N° 79 | $ 74.700 | |
| 26/08/2026 | Pedido | Pedido N° 78 | $ 32.400 | |
| 26/08/2026 | Pedido | Pedido N° 77 | $ 25.100 | |
| 26/08/2026 | Pedido | Pedido N° 75 | $ 80.500 | |
| 25/08/2026 | Pedido | Pedido N° 85 | $ 31.100 | |
| 24/08/2026 | Pedido | Pedido N° 81 | $ 41.400 | |
| 24/08/2026 | Pedido | Pedido N° 80 | $ 23.900 | |
| 24/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 13 | $ 19.320 | |
| 24/08/2026 | Pedido | Pedido N° 73 | $ 31.900 | |
| 22/08/2026 | Pedido | Pedido N° 74 | $ 44.700 | |
| 22/08/2026 | Feria | Feria N° 1 | $ 434.500 | $ 15.000 |
| 22/08/2026 | Pedido | Pedido N° 71 | $ 14.800 | |
| 22/08/2026 | Pedido | Pedido N° 65 | $ 78.500 | |
| 21/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 12 | $ 50.200 | |
| 21/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 11 | $ 18.260 | |
| 21/08/2026 | Pedido | Pedido N° 68 | $ 58.600 | |
| 21/08/2026 | Pedido | Pedido N° 67 | $ 76.800 | |
| 21/08/2026 | Pedido | Pedido N° 66 | $ 60.100 | |
| 20/08/2026 | Pedido | Pedido N° 72 | $ 41.400 | |
| 20/08/2026 | Compra Insumos | Compra N° 10 | $ 3.650 | |
| 20/08/2026 | Pedido | Pedido N° 64 | $ 28.400 | |
| 20/08/2026 | Pedido | Pedido N° 62 | $ 87.000 | |
| Total (422 movimientos) — Balance: $ 3.481.205 | $ 17.518.407 | $ 14.037.202 | ||