Caja - Cashflow
Balance
$ 3.481.205
Ingreso total − Egreso total
Ingreso Total
$ 17.518.407
Todos los ingresos de caja
Venta
$ 17.479.550
Pedidos + Ferias + Colegios
sin pedidos del cliente 35 ($ 19.499)
sin pedidos del cliente 35 ($ 19.499)
Egreso Total
$ 14.037.202
Todos los egresos de caja
Movimientos de Noviembre 2026
Ingresos del mes
$ 94.900
Egresos del mes
$ 1.635.120
Balance del mes
$ -1.540.220
| Fecha | Motivo | Origen | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Pedido | Pedido N° 329 | $ 15.800 | |
| 02/11/2026 | Compra Insumos | Compra N° 91 | $ 3.870 | |
| 02/11/2026 | Compra Insumos | Compra N° 90 | $ 146.200 | |
| 02/11/2026 | Compra Insumos | Compra N° 89 | $ 59.350 | |
| 02/11/2026 | Pago Empleados | Pago N° 3 | $ 1.425.700 | |
| 02/11/2026 | Pedido | Pedido N° 322 | $ 79.100 | |
| Total (6 movimientos) — Balance: $ -1.540.220 | $ 94.900 | $ 1.635.120 | ||
Histórico de Movimientos
| Fecha | Motivo | Origen | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | Compra Insumos | Compra N° 54 | $ 3.780 | |
| 02/10/2026 | Compra Insumos | Compra N° 53 | $ 102.290 | |
| 02/10/2026 | Pedido | Pedido N° 215 | $ 41.700 | |
| 02/10/2026 | Pedido | Pedido N° 212 | $ 50.100 | |
| 02/10/2026 | Pedido | Pedido N° 211 | $ 87.100 | |
| 01/10/2026 | Colegios | Presupuesto N° 1 | $ 213.120 | |
| 01/10/2026 | Compra Insumos | Compra N° 52 | $ 19.080 | |
| 01/10/2026 | Compra Insumos | Compra N° 51 | $ 90.580 | |
| 01/10/2026 | Pago Empleados | Pago N° 2 | $ 1.385.350 | |
| 01/10/2026 | Pedido | Pedido N° 208 | $ 121.800 | |
| 01/10/2026 | Pedido | Pedido N° 207 | $ 140.700 | |
| 01/10/2026 | Pedido | Pedido N° 206 | $ 86.300 | |
| 30/09/2026 | Pedido | Pedido N° 213 | $ 14.800 | |
| 30/09/2026 | Compra Insumos | Compra N° 50 | $ 213.690 | |
| 30/09/2026 | Pedido | Pedido N° 204 | $ 141.400 | |
| 30/09/2026 | Pedido | Pedido N° 203 | $ 84.500 | |
| 30/09/2026 | Pedido | Pedido N° 202 | $ 65.800 | |
| 30/09/2026 | Pedido | Pedido N° 199 | $ 5.800 | |
| 29/09/2026 | Compra Limpieza y Varios | Compra N° 49 | $ 20.200 | |
| 29/09/2026 | Pedido | Pedido N° 209 | $ 8.900 | |
| 29/09/2026 | Pedido | Pedido N° 201 | $ 7.400 | |
| 29/09/2026 | Pedido | Pedido N° 200 | $ 26.700 | |
| 28/09/2026 | Compra Inversión | Compra N° 48 | $ 160.000 | |
| 28/09/2026 | Pedido | Pedido N° 205 | $ 15.800 | |
| 28/09/2026 | Compra Insumos | Compra N° 47 | $ 23.530 | |
| 28/09/2026 | Compra Insumos | Compra N° 46 | $ 58.570 | |
| 28/09/2026 | Pedido | Pedido N° 196 | $ 92.800 | |
| 28/09/2026 | Pedido | Pedido N° 194 | $ 47.300 | |
| 26/09/2026 | Pedido | Pedido N° 198 | $ 51.300 | |
| 26/09/2026 | Pedido | Pedido N° 197 | $ 47.900 | |
| 26/09/2026 | Compra Insumos | Compra N° 45 | $ 51.690 | |
| 26/09/2026 | Pedido | Pedido N° 195 | $ 95.700 | |
| 26/09/2026 | Pedido | Pedido N° 193 | $ 21.000 | |
| 26/09/2026 | Pedido | Pedido N° 190 | $ 11.160 | |
| 26/09/2026 | Pedido | Pedido N° 189 | $ 13.320 | |
| 26/09/2026 | Pedido | Pedido N° 183 | $ 29.700 | |
| 25/09/2026 | Pedido | Pedido N° 191 | $ 18.500 | |
| 25/09/2026 | Pedido | Pedido N° 185 | $ 62.300 | |
| 24/09/2026 | Pedido | Pedido N° 192 | $ 19.400 | |
| 24/09/2026 | Compra Insumos | Compra N° 44 | $ 3.750 | |
| 24/09/2026 | Compra Insumos | Compra N° 43 | $ 43.790 | |
| 24/09/2026 | Pedido | Pedido N° 184 | $ 51.500 | |
| 24/09/2026 | Pedido | Pedido N° 181 | $ 112.000 | |
| 23/09/2026 | Compra Equipamiento | Compra N° 1 | $ 185.000 | |
| 23/09/2026 | Pedido | Pedido N° 188 | $ 28.300 | |
| 23/09/2026 | Pedido | Pedido N° 187 | $ 43.800 | |
| 23/09/2026 | Pedido | Pedido N° 186 | $ 7.400 | |
| 23/09/2026 | Pedido | Pedido N° 180 | $ 112.100 | |
| 23/09/2026 | Pedido | Pedido N° 179 | $ 26.700 | |
| 23/09/2026 | Pedido | Pedido N° 177 | $ 77.100 | |
| Total (422 movimientos) — Balance: $ 3.481.205 | $ 17.518.407 | $ 14.037.202 | ||